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證券期貨業場外市場交易系統接口 第3部分：結算接口 現行

OTC trading system interface for securities and futures market—Part 2: Orders

標準號：JR/T 0155.3-2018

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基本信息

標準號：JR/T 0155.3-2018
發布時間：2018-01-18
實施時間：2018-01-18
首發日期：
起草人：張野、劉鐵斌、周云暉、劉葉青、高紅潔、楊勝平、徐亞釗、曹雷、陳賓、羅黎明、吳楠楠、劉輝、程大超、孔方潔、程英杭
標準分類： 金融、保險
ICS分類：金融、銀行、貨幣體系、保險
提出單位：全國金融標準化技術委員會證券分技術委員會（SAC/TC180/SC4）
起草單位：中國證監會信息中心、中國證監會機構部、中國證券業協會、中證機構間報價系統股份有限公司、恒生電子股份有限公司
歸口單位：全國金融標準化技術委員會（SAC/TC180）
發布部門：中國證券監督管理委員會
主管部門：全國金融標準化技術委員會（SAC/TC180）

標準簡介

本部分規定了證券期貨業場外市場交易系統結算接口的術語和定義、會話傳輸、數據類型、接口概述、數據文件、數據字典等內容。本部分適用于場外市場資管計劃、收益憑證、非公開發行公司債、ABS產品、衍生品、私募股權融資產品。本部分適用于場外交易系統與產品注冊登記系統，以及與證券公司等機構之間進行的結算數據交換。

標準摘要

JR/T 0155—2018《證券期貨業場外市場交易系統接口》分為3個部分：
——第1部分：行情接口；
——第2部分：訂單接口；
——第3部分：結算接口。
本部分為JR/T 0155—2018的第3部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009給出的規則起草。
本部分參考了JR/T 0017—2012《開放式基金業務數據交換協議》。
本部分由全國金融標準化技術委員會證券分技術委員會（SAC/TC180/SC4）提出。
本部分由全國金融標準化技術委員會（SAC/TC180）歸口。
本部分起草單位：中國證監會信息中心、中國證監會機構部、中國證券業協會、中證機構間報價系統股份有限公司、恒生電子股份有限公司。
本部分主要起草人：張野、劉鐵斌、周云暉、劉葉青、高紅潔、楊勝平、徐亞釗、曹雷、陳賓、羅黎明、吳楠楠、劉輝、程大超、孔方潔、程英杭。

標準目錄

前言 II
引言 III
1 范圍 1
2 規范性引用文件 規范性引用文件 規范性引用文件 規范性引用文件 1
3 術語和定義 術語和定義 術語和定義 1
4 會話傳輸 會話傳輸 會話傳輸 2
5 數據類型 數據類型 數據類型 2
6 接口概述 接口概述 接口概述 3
61 文件結構 文件結構 3
62 業務流程與數據交互 業務流程與數據交互 業務流程與數據交互 業務流程與數據交互 業務流程與數據交互 5
63 數據加密與字簽名 數據加密與字簽名 數據加密與字簽名 數據加密與字簽名 數據加密與字簽名 7
7 數據文件 數據文件 數據文件 8
71 賬戶申請（ 賬戶申請（ 賬戶申請（ T+1 T+1確認）（ 確認）（ 確認）（ 確認）（ 01 文件） 文件） 8
72 賬戶確認（ 賬戶確認（ 賬戶確認（ T+1 T+1確認）（ 確認）（ 確認）（ 確認）（ 02 文件） 文件） 11
73 賬戶申請（ 賬戶申請（ 賬戶申請（ T+0 T+0確認）（ 確認）（ 確認）（ 確認）（ S1 文件） 文件） 12
74 賬戶確認（ 賬戶確認（ 賬戶確認（ T+0 T+0確認）（ 確認）（ 確認）（ 確認）（ S2 文件） 文件） 15
75 交易申請（ 交易申請（ 交易申請（ 03 文件） 文件） 17
76 交易確認（ 交易確認（ 交易確認（ 04 文件） 文件） 20
77 一級賬戶分紅（ 一級賬戶分紅（ 一級賬戶分紅（ 一級賬戶分紅（ 06 文件） 25
78 二級賬戶分紅（ 二級賬戶分紅（ 二級賬戶分紅（ 二級賬戶分紅（ S6 文件） 28
79 轉讓成交結果（ 轉讓成交結果（ 轉讓成交結果（ 轉讓成交結果（ S3 文件） 30
710 轉讓確認（ 轉讓確認（ 轉讓確認（ S4 文件） 33
711 一級賬戶對（ 一級賬戶對（ 一級賬戶對（ 一級賬戶對（ S7 文件） 36
712 二級賬戶對（ 二級賬戶對（ 二級賬戶對（ 二級賬戶對（ S8 文件） 37
713 交易明細對賬（ 交易明細對賬（ 交易明細對賬（ 交易明細對賬（ S9 文件） 38
714 產品動態信息（ 產品動態信息（ 產品動態信息（ 產品動態信息（ 07 文件） 40
715 衍生品交易確認（ 衍生品交易確認（ 衍生品交易確認（ 衍生品交易確認（ D4 文件） 文件） 45
716 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ D7 文件） 文件） 48
717 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ D8 文件） 文件） 49
8 數據字典 數據字典 數據字典 50
附錄 A（規范性附錄） （規范性附錄） （規范性附錄） （規范性附錄） 產品賬戶編碼 產品賬戶編碼 產品賬戶編碼 76
附錄 B（資料性附錄） （資料性附錄） （資料性附錄） （資料性附錄） 業務類型編碼 業務類型編碼 業務類型編碼 77

替代情況

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引用標準

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本標準相關公告

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采標情況

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