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證券期貨業(yè)場外市場交易系統(tǒng)接口 第3部分：結(jié)算接口 現(xiàn)行

OTC trading system interface for securities and futures market—Part 2: Orders

標(biāo)準(zhǔn)號：JR/T 0155.3-2018

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基本信息

標(biāo)準(zhǔn)號：JR/T 0155.3-2018
發(fā)布時間：2018-01-18
實施時間：2018-01-18
首發(fā)日期：
起草人：張野、劉鐵斌、周云暉、劉葉青、高紅潔、楊勝平、徐亞釗、曹雷、陳賓、羅黎明、吳楠楠、劉輝、程大超、孔方潔、程英杭
標(biāo)準(zhǔn)分類： 金融、保險
ICS分類：金融、銀行、貨幣體系、保險
提出單位：全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會證券分技術(shù)委員會（SAC/TC180/SC4）
起草單位：中國證監(jiān)會信息中心、中國證監(jiān)會機構(gòu)部、中國證券業(yè)協(xié)會、中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份有限公司、恒生電子股份有限公司
歸口單位：全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC180）
發(fā)布部門：中國證券監(jiān)督管理委員會
主管部門：全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC180）

標(biāo)準(zhǔn)簡介

本部分規(guī)定了證券期貨業(yè)場外市場交易系統(tǒng)結(jié)算接口的術(shù)語和定義、會話傳輸、數(shù)據(jù)類型、接口概述、數(shù)據(jù)文件、數(shù)據(jù)字典等內(nèi)容。本部分適用于場外市場資管計劃、收益憑證、非公開發(fā)行公司債、ABS產(chǎn)品、衍生品、私募股權(quán)融資產(chǎn)品。本部分適用于場外交易系統(tǒng)與產(chǎn)品注冊登記系統(tǒng)，以及與證券公司等機構(gòu)之間進行的結(jié)算數(shù)據(jù)交換。

標(biāo)準(zhǔn)摘要

JR/T 0155—2018《證券期貨業(yè)場外市場交易系統(tǒng)接口》分為3個部分：
——第1部分：行情接口；
——第2部分：訂單接口；
——第3部分：結(jié)算接口。
本部分為JR/T 0155—2018的第3部分。
本部分按照GB/T 1.1—2009給出的規(guī)則起草。
本部分參考了JR/T 0017—2012《開放式基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換協(xié)議》。
本部分由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會證券分技術(shù)委員會（SAC/TC180/SC4）提出。
本部分由全國金融標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會（SAC/TC180）歸口。
本部分起草單位：中國證監(jiān)會信息中心、中國證監(jiān)會機構(gòu)部、中國證券業(yè)協(xié)會、中證機構(gòu)間報價系統(tǒng)股份有限公司、恒生電子股份有限公司。
本部分主要起草人：張野、劉鐵斌、周云暉、劉葉青、高紅潔、楊勝平、徐亞釗、曹雷、陳賓、羅黎明、吳楠楠、劉輝、程大超、孔方潔、程英杭。

標(biāo)準(zhǔn)目錄

前言 II
引言 III
1 范圍 1
2 規(guī)范性引用文件 規(guī)范性引用文件 規(guī)范性引用文件 規(guī)范性引用文件 1
3 術(shù)語和定義 術(shù)語和定義 術(shù)語和定義 1
4 會話傳輸 會話傳輸 會話傳輸 2
5 數(shù)據(jù)類型 數(shù)據(jù)類型 數(shù)據(jù)類型 2
6 接口概述 接口概述 接口概述 3
61 文件結(jié)構(gòu) 文件結(jié)構(gòu) 3
62 業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)交互 業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)交互 業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)交互 業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)交互 業(yè)務(wù)流程與數(shù)據(jù)交互 5
63 數(shù)據(jù)加密與字簽名 數(shù)據(jù)加密與字簽名 數(shù)據(jù)加密與字簽名 數(shù)據(jù)加密與字簽名 數(shù)據(jù)加密與字簽名 7
7 數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)文件 8
71 賬戶申請（ 賬戶申請（ 賬戶申請（ T+1 T+1確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 01 文件） 文件） 8
72 賬戶確認(rèn)（ 賬戶確認(rèn)（ 賬戶確認(rèn)（ T+1 T+1確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 02 文件） 文件） 11
73 賬戶申請（ 賬戶申請（ 賬戶申請（ T+0 T+0確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ S1 文件） 文件） 12
74 賬戶確認(rèn)（ 賬戶確認(rèn)（ 賬戶確認(rèn)（ T+0 T+0確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ 確認(rèn)）（ S2 文件） 文件） 15
75 交易申請（ 交易申請（ 交易申請（ 03 文件） 文件） 17
76 交易確認(rèn)（ 交易確認(rèn)（ 交易確認(rèn)（ 04 文件） 文件） 20
77 一級賬戶分紅（ 一級賬戶分紅（ 一級賬戶分紅（ 一級賬戶分紅（ 06 文件） 25
78 二級賬戶分紅（ 二級賬戶分紅（ 二級賬戶分紅（ 二級賬戶分紅（ S6 文件） 28
79 轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果（ 轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果（ 轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果（ 轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果（ S3 文件） 30
710 轉(zhuǎn)讓確認(rèn)（ 轉(zhuǎn)讓確認(rèn)（ 轉(zhuǎn)讓確認(rèn)（ S4 文件） 33
711 一級賬戶對（ 一級賬戶對（ 一級賬戶對（ 一級賬戶對（ S7 文件） 36
712 二級賬戶對（ 二級賬戶對（ 二級賬戶對（ 二級賬戶對（ S8 文件） 37
713 交易明細對賬（ 交易明細對賬（ 交易明細對賬（ 交易明細對賬（ S9 文件） 38
714 產(chǎn)品動態(tài)信息（ 產(chǎn)品動態(tài)信息（ 產(chǎn)品動態(tài)信息（ 產(chǎn)品動態(tài)信息（ 07 文件） 40
715 衍生品交易確認(rèn)（ 衍生品交易確認(rèn)（ 衍生品交易確認(rèn)（ 衍生品交易確認(rèn)（ D4 文件） 文件） 45
716 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ 衍生品一級賬戶對（ D7 文件） 文件） 48
717 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ 衍生品二級賬戶對（ D8 文件） 文件） 49
8 數(shù)據(jù)字典 數(shù)據(jù)字典 數(shù)據(jù)字典 50
附錄 A（規(guī)范性附錄） （規(guī)范性附錄） （規(guī)范性附錄） （規(guī)范性附錄） 產(chǎn)品賬戶編碼 產(chǎn)品賬戶編碼 產(chǎn)品賬戶編碼 76
附錄 B（資料性附錄） （資料性附錄） （資料性附錄） （資料性附錄） 業(yè)務(wù)類型編碼 業(yè)務(wù)類型編碼 業(yè)務(wù)類型編碼 77

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